افقاقتصاد آنلاین به نقل از ارزدیجیتال، احتمالاً شما نیز از سودهای هنگفتی که در مدتی کوتاه نصیب تریدرهای ارز دیجیتال شده است داستانهای زیادی شنیدهاید. نقلهایی ازایندست هرکسی را وسوسه میکند تا برای دستیافتن سریع به منفعت مالی به فکر سرمایهگذاری در ارز دیجیتال بیفتد. اما بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت را چگونه پیدا کنیم؟
سرمایه گذاری کوتاه مدت چیست؟
منظور از سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارز دیجیتال، خرید و فروش داراییهای دیجیتال در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه، از چند هفته تا چند ماه، براساس نوسانات قیمتی است. هدف سرمایه گذاری کوتاه مدت کسب سود سریع از فراز و فرود قیمتها در بازههای زمانی کوتاه است و این برخلاف استراتژیهای بلندمدت تریدینگ است که بر نگهداری داراییها برای مدت طولانی و انتظار برای افزایش ارزش آنها تمرکز دارند.
نکاتی که باید برای سرمایهگذاری کوتاهمدت در ارزهای دیجیتال بدانید
موفقیت ترید کوتاهمدت ارزهای دیجیتال تنها با تکیه بر شانس حاصل نمیشود؛ بلکه به تحلیل بازار، داشتن اطلاعات کافی و مدیریت ریسک نیاز دارد. ۵ مورد از مهمترین نکاتی که باید در ترید کوتاهمدت به آنها توجه کنید این موارد هستند:
تحقیق و بررسی بازار
برای شروع و پیش از اقدام به سرمایهگذاری، تحقیقات کاملی در مورد ارزهای دیجیتال انجام دهید تا اطلاعات کاملی از موارد استفاده، فناوری، تیم پشت پروژه، روندهای بازار و پشتیبانی جامعه از ارز دیجیتال موردنظرتان داشته باشید. ابزارهایی مانند کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، کوین گکو (CoinGecko) و تریدینگ ویو (TradingView) دید خوبی در مورد ارزش بازار، حجم معاملات و تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال مختلف ارائه میدهند.
تعیین اهداف واضح
پیش از اقدام بهتر است اهدافی که از سرمایهگذاری دارید و میزان ریسکی را که میتوانید تحمل کنید مشخص کنید. مبلغی که میخواهید سرمایهگذاری کنید و بازگشت سرمایهای (ROI) را که انتظار دارید تعیین کنید. هرچه هدفگذاریتان واضحتر باشد تصمیمات آگاهانه و مفیدتری میگیرید و در انتخاب استراتژی مؤثر، بهتر عمل میکنید.
تنوع سبد سرمایهگذاری
ضربالمثل «همه تخممرغهایت را در یک سبد قرار نده» بیش از هرچیز درمورد ارزهای دیجیتال صدق میکند؛ چراکه این بازار بسیار پرنوسان است و سرمایهگذاری در تنها یک ارز دیجیتال ریسک بالایی دارد. بهتر است سرمایهگذاریهای خود را در چند ارز دیجیتال پخش کنید و از این طریق، احتمال ضرر ناشی از بیثباتی بازار را کاهش دهید.
تحلیل تکنیکال و روندهای بازار
نمودارها، الگوها و شاخصهای فنی از ابزارهایی هستند که برای پیشبینی تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال در آینده به کمکتان میآیند. همچنین بهتر است به روندهای بازار و اخباری که ممکن است بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند دقت کنید تا در تشخیص درست آینده قیمتها عملکرد بهتری داشته باشید.
مدیریت ریسک
نوسانات بازار در ارزهای دیجیتال میتواند گاه بسیار شدید باشد. در چنین مواردی حفاظت از سرمایه اهمیت بالایی دارد؛ لذا بهتر است حد ضرر را برای محدودکردن ضررهای احتمالی و گرفتن سود برای تضمین سود تنظیم کنید.
انواع استراتژیها در سرمایه گذاری کوتاه مدت
ترید کوتاهمدت فعالیتی پرهیجان است که اغلب بهصورت بالقوه با سود خوبی همراه است، هرچند مخاطراتی نیز دارد. آنچه به شما کمک میکند از ریسکهای آن کم و بر شانس موفقیت آن اضافه کنید انتخاب استراتژی مؤثر است. در ادامه برخی از مهمترین استراتژیهای ترید کوتاهمدت را به شما معرفی میکنیم:
- تریدینگ روزانه
- سویینگ تریدینگ
- آربیتراژ
- سرمایهگذاری در عرضه اولیه کوین
- اسکالپینگ
۱. تریدینگ روزانه
تریدینگ روزانه (Day Trading) شامل خرید و فروش فعال داراییها در یک روز برای نفعبردن از تغییرات کوچک قیمت است. این کار به درک دقیق از روند بازار، مهارتهای تحلیل تکنیکال و توانایی تصمیمگیری سریع نیاز دارد.
تریدرهای روزانه برای شناسایی فرصتهای معاملاتی کوتاهمدت، نمودارهای قیمت، حجم معاملات و شاخصهای بازار را با دقت زیر نظر میگیرند. بهعنوانمثال، آنها ممکن است بیت کوین را صبح بخرند و بعدازظهر بفروشند، تا از نوسانات آن روز بیت کوین سود ببرند.
۲. سویینگ تریدینگ
سویینگ تریدینگ (Swing Trading) شامل سرمایهگذاری روی روندهای کوتاهمدت تا میانمدت بازار است. برخلاف تریدینگ روزانه، سویینگ تریدرها معمولاً داراییهای خود را چند روز یا حتی هفتهها نگه میدارند تا از نوسانات قیمتی به سمت بالا یا پایین سود ببرند.
بهعنوان مثال ممکن است آنها حرکت قیمت اتریوم را در طول یک هفته تجزیهوتحلیل کنند و روند افزایش و کاهش آن را هر چند روز یک بار مشاهده کنند، زمانی که قیمت پایین است خرید کنند و زمانی که به یک هدف خاص رسید بفروشند و از این تغییرات قیمتی سود ببرند.
سویینگ تریدرهای موفق اغلب از ابزارهای تحلیل تکنیکال، خطوط روند و میانگین متحرک برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه استفاده میکنند. آنها از سطوح توقف ضرر برای مدیریت ریسک استفاده میکنند و اهداف سود قابلدستیابی تعیین میکنند.
۳. آربیتراژ
آربیتراژ (Arbitrage) شامل بهرهبرداری از تفاوت قیمت یک ارز دیجیتال در صرافیهای مختلف برای کسب سود است. بهعنوانمثال، اگر قیمت بیت کوین در صرافی «الف» ۵۰,۰۰۰ دلار و در صرافی «ب» ۵۰,۲۰۰ دلار است، یک معاملهگر آربیتراژ میتواند بیت کوین را از صرافی «الف» بخرد و بلافاصله در صرافی «ب» بفروشد و بهازای هر بیت کوین ۲۰۰ دلار سود کند. البته این استراتژی نیاز به سرعت عمل دارد، زیرا تفاوت قیمت در صرافیها معمولاً زودگذر است.
۴. سرمایهگذاری در عرضه اولیه کوین
شرکت در عرضه اولیه کوین (ICO) شامل سرمایهگذاری روی ارزهای دیجیتال جدید قبل از راهاندازی یا اندکی پس از آن است. سرمایهگذاران امیدوارند در این مرحله توکنها را با قیمت پایینتری خریداری کنند و پس از اجرای پروژهٔ فراگیرتر شدنش، آنها را با قیمت بالاتری بفروشند. فراموش نکنید که این استراتژی ریسک قابلتوجهی دارد، زیرا برخی از پروژهها پس از اجرا شکست میخورند یا کلاهبردار از آب درمیآیند.
برای موفقیت سرمایهگذاری در عرضه اولیه کوین، انجام تحقیقات کامل درمورد پروژه، تیم آن، وایت پیپر و نقشه راه ضروری است. سرمایهگذاران باید قابلیت اجرای پروژه و پتانسیل آن را برای رشد در بازار ارزیابی کنند. علاوه بر این، درک توکنومیک، مشارکت جامعه و پویایی بازار پس از عرضه اولیه کوین برای تصمیمگیری آگاهانه در سرمایهگذاری بسیار مهم است.
۵ . اسکالپینگ
اسکالپینگ (Scalping) نوعی استراتژی معاملاتی است که هدفش سودبردن از تغییرات جزئی قیمت است. تریدرهایی که این استراتژی را اجرا میکنند، بین ۱۰ تا چند صد ترید را در یک روز انجام میدهند تا مجموع سودهای اندک حاصل از هر ترید در یک روز به مقدار قابلتوجهی برسد.
هدف اصلی خرید ارزهای دیجیتال با قیمت پیشنهادی یا درخواستی و سپس فروش سریع آنها با چند سنت بالاتر برای کسب سود است. در این استراتژی، زمان نگهداری دارایی میتواند از ثانیه تا دقیقه و در برخی موارد تا چند ساعت متغیر باشد.
